家纺产品安博体育第十号上市公司闭系买卖布告1证券代码：603365证券简称：水星家纺布告编号：2021-005上海水星家用纺织品股份有限公司闭于个别募投项目延期的布告本公司董事会及十足董事保障本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、确切性和完美性负责片面及连带义务。

　　2.上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“水星家纺”）于2021年01月11日召开第四届董事会第十二次集会中式四届监事会第十二次集会，审议通过了《闭于个别募投项目延期的议案》，按照公司募投项目“线上线下渠道交融及直营渠道维持”的实践维持景况并过程庄重的探磋商证，应允公司调节该项宗旨践诺进度，全部景况如下：一、召募资金及募投项目基础景况按照公司2015年第三次暂时股东大会、2017年第一次暂时股东大会决议，并经中国证券监视处置委员会“证监许可[2017]1920号”《闭于准许上海水星家用纺织品股份有限公司初度公斥地行股票的批复》准许，公司向社会公家刊行群多币浅显股（A股）66,670,000.00股，每股面值1.00元，刊行价钱为每股16.00元，召募资金总额为群多币1,066,720,000.00元，扣除承销费等刊行用度群多币118,777,700.00元（此中：承销机构承销保荐用度群多币95,300,000.00元，其他刊行用度群多币23,477,700.00元）后，召募资金净额为群多币947,942,300.00元。

　　3.上述召募资金已于2017年11月14日总共到位，一经立信管帐师事情所（额表浅显合股）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16341号验资陈述。

　　5.公司初度公斥地行股票召募资金投资总额群多币947,942,300.00元，拟参加的全部项目景况如下：单元：元序号项目召募资金同意投资总额1坐蓐基地及仓储物流音信化维持376,791,800.002序号项目召募资金同意投资总额2线上线下渠道交融及直营渠道维持114,322,000.003身手研发核心升级56,828,500.004归还银行贷款150,000,000.005填补活动资金250,000,000.00合计947,942,300.00二、召募资金运用景况截至2020年12月31日，募投项目开销明细如下：单元：万元项目召募资金同意投资总额累计运用召募资金占召募资金策动参加金额的比重（%）坐蓐基地及仓储物流音信化维持37,679.1824,385.0364.72线上线下渠道交融及直营渠道维持11,432.206,748.6759.03身手研发核心升级5,682.853,809.7567.04归还银行贷款15,000.0015,000.00100.00填补活动资金25,000.0025,000.00100.00合计94,794.2374,943.4679.06注：1、截至2020年12月31日，募投项目“坐蓐基地及仓储物流音信化维持”“身手研发核心升级”“归还银行贷款”“填补活动资金”均已已毕。

　　6.2、上述募投项目“坐蓐基地及仓储物流音信化维持”“线上线下渠道交融及直营渠道维持”召募资金运用景况未经审计。

　　7.三、本次个别募投项目延期的全部景况及出处（一）本次募投项目延期的全部实质按照项宗旨实践维持景况并过程庄重的探磋商证，公司决心调节“线上线下渠道交融及直营渠道维持”的践诺进度，将该项目到达预期可运用状况由2020年11月延期至2021年12月。

　　8.（二）召募资金的存放和正在账景况公司、保荐机构中信修投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月缔结《召募资金专户存储三方监禁订定》，该专户3仅用于线上线下渠道交融及直营渠道维持项目召募资金投向项宗旨存储和运用，以及付出共计2,347.77万元刊行用度，不得用作其他用处。

　　9.公司、无锡水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信维持证券股份有限公司与中国银行股份有限公司无锡分行于2018年5月缔结《召募资金专户存储四方监禁订定》，该专户仅用于线上线下渠道交融及直营渠道维持项目召募资金投向项宗旨存储和运用，不得用作其他用处。

　　10.公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信维持证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于2018年6月缔结《召募资金专户存储四方监禁订定》，该专户仅用于线上线下渠道交融及直营渠道维持项目召募资金投向项宗旨存储和运用，不得用作其他用处。

　　11.公司、浙江星贵纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信维持证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春道支行（中国工商银行股份有限公司杭州开国北道支行的上司单元）于2018年6月缔结《召募资金专户存储四方监禁订定》，该专户仅用于线上线下渠道交融及直营渠道维持项目召募资金投向项宗旨存储和运用，不得用作其他用处。

　　12.公司、南京星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信维持证券股份有限公司与中国银行股份有限公司江苏省分行于2018年10月缔结《召募资金专户存储四方监禁订定填补订定》，填补申明南京星贵家纺有限公司正在中国银行股份有限公司江苏省分行下辖机构中国银行南京城中支行开设召募资金专项账户，该专户仅用于线上线下渠道交融及直营渠道维持项目召募资金投向项宗旨存储和运用，不得用作其他用处。

　　13.公司、河北水星家用纺织品有限公司（子公司）、保荐机构中信维持证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司石家庄天翼支行于2018年12月缔结《召募资金专户存储四方监禁订定》，该专户仅用于线上线下渠道交融及直营渠道维持项目召募资金投向项宗旨存储和运用，不得用作其他用处。

　　14.公司、厦门水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信维持证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行于2019年1月缔结《召募资金专户存储四方监禁订定》，该专户仅用于线上线下渠道交融及直营渠道维持项目召募资金投向项宗旨存储和运用，不得用作其他用处。

　　15.公司、陕西水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信维持证券股份有限4公司与中国银行股份有限公司西安高新身手斥区域支行于2019年2月缔结《召募资金专户存储四方监禁订定》，该专户仅用于线上线下渠道交融及直营渠道维持项目召募资金投向项宗旨存储和运用，不得用作其他用处。

　　16.公司、四川水星家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信维持证券股份有限公司与中国银行股份有限公司成都成华支行于2019年5月缔结《召募资金专户存储四方监禁订定》，该专户仅用于线上线下渠道交融及直营渠道维持项目召募资金投向项宗旨存储和运用，不得用作其他用处。

　　公司、姑苏星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信维持证券股份有限公司与中国银行股份有限公司姑苏分行于2019年6月缔结《召募资金专户存储四方监禁订定》，该专户仅用于线上线下渠道交融及直营渠道维持项目召募资金投向项宗旨存储和运用，不得用作其他用处。

　　公司、南通星贵家纺有限公司（子公司）、保荐机构中信维持证券股份有限公司与中国银行股份有限公司南通经济身手斥区域支行于2020年10月缔结《召募资金专户存储四方监禁订定》，该专户仅用于线上线下渠道交融及直营渠道维持项目，召募资金投向项宗旨存储和运用，不得用作其他用处。

　　截至2020年12月31日，本项目召募资金余额5,700.70万元，总共为活期存款，不存正在影响召募资金运用策动平常举办的状况。

　　召募资金全部运用及正在账景况：单元：万元项目召募资金同意投资总额累计运用召募资金占召募资金策动参加金额的比重（%）理财收益及利钱收入扣除手续费后净额账户余额线上线下渠道交融及直营渠道维持11,432.26,748.6759.031,017.175,700.70（三）本次募投项目延期的出处截止目前，本项目直营渠道门店维持一经已毕，共正在上海、杭州、南京、石家庄等10个都邑维持71家水星品牌直营专卖店和市场专柜；线上线下交融方面，底子平台层和个别营业行使层的维持劳动已已毕，云POS、品牌微商城、云SCRM已正在直营渠道完全推论运用，个别加盟渠道着手试用；但因为2020年新冠疫情5影响，协作厂商和公司IT团队、营业团队配合奉行营业架构、软件斥地的周期变长，给年度奉行策动的促进带来了极大的贫苦，无法按时已毕相应的计划斥地劳动，下半年还原坐蓐和贩卖营业为主的阵势下，体系推论劳动也受到影响。

　　（四）为保护募投项目延期后能按时已毕拟接纳的步骤目前，O2O体系的重要行使OMS一经基础已毕计划，进入斥地期，策动2021年1季度OMS已毕斥地劳动，5月上线运转；全渠道行使整个产物维持将正在2021年上半年已毕,策动2021年3季度营业基础参加运用。

　　践诺劳动分两步走：直营渠道2020年已已毕试运转劳动，2021年举办全渠道深化践诺推论阶段；加盟渠道2021年上半年正在试点片区立标杆，下半年着手完全推论，整个推论策动正在2021年终已毕。

　　正在过程2021年维持和上线劳动，并过程“双十一”营业岑岭对OMS体系安宁性的检查后，再调理闭系项目款的分期付出和尾款付出。

　　四、本次募投项目延期对公司坐蓐规划的影响本次募投项目延期系公司按照闭系募投项宗旨实践维持景况举办的须要调节，契合公司实践景况和项目运作须要，不存正在变相更改召募资金用处和损害股东长处的景况，不会对项目践诺形成骨子性影响。

　　公司本次募投项目延期的措施契合中国证监会、上海证券买卖所闭于上市公司召募资金处置的相闭划定及《公司章程》的划定，契合公司及十足股东的长处，有利于公司的深刻生长。

　　五、专项私见申明1、独立董事私见公司本次将募投项目“线上线下渠道交融及直营渠道维持”举办妥当延期，是按照项目实践进度做出的决心，不会对公司坐蓐规划形成晦气影响，不存正在损害公司及十足股东，奇特是中幼股东长处的状况，有利于保障募投项目胜利践诺。

　　公司的计划秩序契合中国证监会、上海证券买卖所闭于上市公司召募资金运用的闭系功令法则及公司章程和公司召募资金处置门径的相闭划定。

　　2、监事会私见公司本次将募投项目“线上线下渠道交融及直营渠道维持”举办妥当延期，是公司按照实践维持景况并过程庄重地探磋商证的决心，不会对公司坐蓐经6营形成晦气影响，不存正在损害公司及十足股东，奇特是中幼股东长处的状况，有利于保障募投项目胜利践诺。

　　该事项计划秩序楷模，监事会应允将募投项目“线上线下渠道交融及直营渠道维持”延期。

　　3、保荐机构私见经核查，中信修投证券股份有限公司（以下简称“中信修投”）以为水星家纺将初度公斥地行股票召募资金项目“线上线下渠道交融及直营渠道维持”由2020年11月延期至2021年12月，是按照项目实践践诺景况和公司自己规划景况做出的决心，契合公司的生长政策，且公司已施行了须要的审议秩序。

　　水星家纺听命了中国证监会、上海证券买卖所闭于召募资金处置的闭系划定以及公司召募资金处置轨造，不存正在变相变革召募资金用处和损害股东长处的景况，亦不存正在违规运用召募资金的状况。

　　综上，中信修投对水星家纺“线上线下渠道交融及直营渠道维持”延期事项无贰言。

　　六、备查文献1、公司第四届董事会第十二次集会决议；2、公司第四届监事会第十二次集会决议；3、独立董事闭于公司第四届董事会第十二次集会闭系事项的独立私见；4、中信修投证券股份有限公司闭于上海水星家用纺织品股份有限公司个别募投项目延期的核查私见。

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